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中心提示： 工银瑞信基金办理有限公司（以下简称本公司）旗下工银瑞信中心价值股票型证券出资基金（以下简称工银中心价值基金）、工银瑞信精选平衡混合型证券出资基金（以下简称工银平衡基金）、工银瑞信稳健生长股票型证券出资基金（以下简称工银生长基

工银瑞信基金办理有限公司（以下简称"本公司"）旗下工银瑞信中心价值股票型证券出资基金（以下简称"工银中心价值基金"）、工银瑞信精选平衡混合型证券出资基金（以下简称"工银平衡基金"）、工银瑞信稳健生长股票型证券出资基金（以下简称"工银生长基金"）和工银瑞信消费服务行业股票型证券出资基金（以下简称"工银消费服务基金"）参加了宏源证券非公开发行股票的认购。

依据证监会《关于基金出资非公开发行股票等流转受限证券有关问题的告诉》等有关规定，本公司现将工银中心价值基金、工银平衡基金、工银生长基金和工银消费服务基金出资宏源证券非公开发行股票的状况发表如下：

到6月28日，工银中心价值基金出资并持有上述非公开发行证券的数量、本钱、账面价值及锁定时等信息如下：

数量： 6,000,000股

总本钱： 79,320,000.00元

账面价值： 79,380,000.00元

总本钱占基金财物净值的份额：0.95%

账面价值占基金资金净值的份额：0.95%

锁定时：12个月（自2012年6月29日至2013年6月28日）

到6月28日，工银平衡基金出资并持有上述非公开发行证券的数量、本钱、账面价值及锁定时等信息如下：

数量： 3,000,000股

总本钱： 39,660,000.00元

账面价值： 39,690,000.00元

总本钱占基金财物净值的份额：0.72%

账面价值占基金资金净值的份额：0.72%

锁定时：12个月（自2012年6月29日至2013年6月28日）

截止6月28日，工银生长基金出资并持有上述非公开发行证券的数量、本钱、账面价值及锁定时等信息如下：

数量： 6,700,000股

总本钱： 88,574,000.00元

账面价值：88,641,000.00元

总本钱占基金财物净值的份额：2.01 %

账面价值占基金资金净值的份额：2.01%

锁定时：12个月（自2012年6月29日至2013年6月28日）

到6月28日，工银消费服务基金出资并持有上述非公开发行证券的数量、本钱、账面价值及锁定时等信息如下：

数量： 1,200,000股

总本钱： 15,864,000.00元

账面价值：15,876,000.00元

总本钱占基金财物净值的份额： 0.97%

账面价值占基金资金净值的份额：0.97%

锁定时：12个月（自2012年6月29日至2013年6月28日）

特此公告。

工银瑞信基金办理有限公司

二○一二年六月二十九日