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文章提供了如下多个解答，欢送浏览：

建信环保基金001166基金净值查问

最好谜底建信环保工业股票基金净值查问(001166)

明天最新净值1.76800.0280 1.61%2021-12-08

盘中及时估值(仅供参考)1.77290.0049 0.28%2021-12-09 14:45:00

一、累计净值：1.7990

二、成立日期：2015-04-22

三、基金类型：股票型

四、成立份额：

五、比来份额：7.0578亿

六、比来资产：11.97亿元

七、基金公司：建信基金

八、基金司理：姜锋

拓展材料：“基金估值”以及“基金净值的区分

1、基金净值是指基金单元的净值，即每一个基金单元的资产净值，等于基金总资产减去总欠债后的余额，再除了以基金刊行的单元总数。

2、基金估值是指依照公道价钱较量争论以及评价基金资产以及欠债代价，确定基金资产净值以及基金份额净值的进程。普通来讲，基金估值是用来预测基金净值的。然而，基金估值没有等于基金的实际净值。

(一)两者的实质没有同：

1.基金估值的实质：基金估值是指依据公共容许价钱较量争论以及评价基金资产以及欠债的代价以确定净值的进程基金资产以及基金份额的代价。

2.基金净值的本质：基金份额的净值是指以后基金总净资产除了以基金总份额。

(二)二者的较量争论办法没有同：

1.基金估值的较量争论办法：估值办法的分歧性象征着本基金采纳相反的估值办法，资产估值遵照相反的估值规定。估值办法的地下性象征着基金采纳的估值办法需求正在法令规则的刊行文件中地下披露。假如基金扭转估值办法，也需求实时披露。

2.基金净值的较量争论办法：

(1)已知价钱的较量争论：已知价钱也称为汗青价钱，是指前一买卖日的开盘价。已知的价钱较量争论办法是基金治理人依据前一买卖日的开盘价较量争论基金所领有的金融资产的总值，包罗股票、债券、期货合约、权证等。，加之现金资产。

每一个基金单元的资产净值除了以售出的基金单元总数。采纳已知价钱较量争论办法，投资者能够实时理解当日单元基金的买卖价钱并打点交割手续。

(2)未知价钱的较量争论：未知价钱，又称期货价钱，是指当日证券市场各类金融资产的开盘价，即：，基金治理人依据当日开盘价较量争论基金份额的资产净值。正在施行这类较量争论办法时，投资者当天其实不晓得其交易的基金价钱是几何，要正在次日才晓得单元基金的价钱。

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